به نقل از «فرارو»

آلارم ریسک‏‏‏‏‏‏‏‌گریزی در بورس

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۳۰۰۴

هفته معاملاتی گذشته برای بورس تهران با عقب‌نشینی نماگر‌های تالار شیشه‌ای همراه شد. در هفته‌ای که گذشت، شاخص‌کل بورس تهران با افت ۱.۵۷درصدی مواجه شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، نماگر هم وزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نماد‌های معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد، کاهش ارتفاع ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴۳‌درصدی را در مقیاس هفتگی ثبت کرد تا سنگین‌ترین ریزش هفتگی خود در سه هفته معاملاتی اخیر را تجربه‌کرده باشد. شاخص‌کل فرابورس نیز به‌عنوان نماینده سهام فرابورسی، افت ۲.۰۸‌درصدی را در مقیاس هفتگی به‌ثبت رساند تا این شاخص نیز به مانند شاخص هم وزن، افت بیش از ۲‌درصد را در هفته گذشته به‌ثبت برساند.

بازار در رکود

بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار (سهام و حق تقدم) نیز با افت نسبت به هفته گذشته همراه شده‌است. در هفته‌ای که سپری شد، میانگین هفتگی ارزش معاملات رقم ۳‌هزار و ۳۸۷‌میلیارد‌تومان را ثبت کرد که کمتر از میانگین دو هفته قبل از آن است.

افزون بر این، ورود و خروج پول حقیقی به گردونه معاملات سهام نیز در هفته گذشته شتاب بیشتری به خود گرفت و ۲‌هزار و ۲۵۱‌میلیارد‌تومان از تالار شیشه‌ای خارج شد. همزمان با سقوط شاخص به کانال پایین‌تر یعنی کانال یک‌میلیون و ۹۰۰‌هزار‌واحدی، تعدادی از سهامداران ترجیح دادند تا فعلا سرمایه خود را از بازار سهام خارج سازند.

واگرایی دلار و بورس

بررسی قیمت اسکناس آمریکایی در بازار آزاد نشان می‌دهد که میانگین قیمت دلار در هفته معاملاتی گذشته، نسبت به هفته معاملاتی منتهی به ۲۶ مهرماه با افزایش تقریبا ۸۰۰‌تومانی همراه شده که این موضوع حاکی از تمایلات صعودی شاخص ارزی در هفته‌های اخیر است، با این‌حال بازار سهام نتوانسته خود را با نوسانات افزایشی دلار همگام سازد و بازار سهام با وجود افزایش میانگین هفتگی قیمت دلار با کاهش ارتفاع هر سه نماگر اصلی خود همراه شده‌است.

این واگرایی که بین قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای و قیمت دلار بازار آزاد شکل‌گرفته، به‌خاطر ریسک‌هایی است که در حوالی بازار سهام پرسه می‌زنند و اجازه افزایش قیمت‌ها در بازار سهام را نمی‌دهند، اما با توجه به اینکه در سال‌های اخیر میان نوسانات قیمت اسکناس آمریکایی و روند شاخص‌های سهام همبستگی مستقیمی وجود داشته‌است، به‌نظر می‌رسد در صورت زدوده شدن سایه ریسک از بازار سهام، قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای خواهند توانست از سطوح کنونی، مقداری افزایش قیمت را تجربه کنند.

دلیل مهجوریت بورس

سوالی که در این اثنا ممکن است در اذهان سهامداران و اهالی بورس تهران متبادر شود این است که چرا بازار سهام با وجود افزایش قیمت دلار فعلا به این موضوع واکنش خاصی نشان نداده است؟ در پاسخ به این موضوع می‌توان عوامل مختلفی را مطرح کرد، اول اینکه شتاب افزایش در قیمت دلار چندان افسارگسیخته نبوده‌است که ادعا شود بازار سهام نسبت به دلار دچار جاماندگی شده‌است.

ثانیا ارتباط مستقیمی که بین روند قیمت‌ها در بازار سهام و نرخ ارز وجود دارد، ممکن است در کوتاه مدت به دلایلی نظیر ریسک‌های حاکم بر بازار سهام، دچار اختلال شود و در کوتاه‌مدت این همسویی وجود نداشته‌باشد، اما در بلندمدت همواره در بازار سهام اثبات شده که بازار سهام هیچ‌گاه نسبت به دلار دچار جاماندگی نشده‌است و هر موقع که بازار در کوتاه مدت نسبت به تورم عمومی و دلار دچار عقب ماندگی شده، در بلندمدت این شکاف به وسیله عملکرد مناسب بازار سهام جبران شده‌است.

ریسک سیستماتیک منتج از درگیری در خاورمیانه، یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی است که در یک ماه اخیر روند بازار‌ها را تحت الشعاع قرار داده و در این میان بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌است. افزایش قیمتی که اخیرا در بازار ارز، طلای جهانی و داخلی و بازار نفت حادث شد، در نتیجه کشمکش نظامی منطقه‌ای بود که میان فلسطین‌اشغالی و رژیم صهیونیستی به‌وقوع پیوست.

ریسک سیاسی که یک نوع ریسک سیستماتیک تلقی می‌شود، با توجه به اینکه کلیت بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در اذهان سهامداران از غلظت بیشتری برخوردار است و سبب می‌شود که فعالان بازار سهام، به‌رغم بی‌تفاوتی نسبت به متغیر‌های اثرگذار بر بازار سهام، از توجه به متغیر‌های مثبت مربوط به وضعیت بنیادی شرکت‌ها نیز استقبال چندانی نداشته باشند. همین موضوع سبب شد تا بازار به گزارش‌های مثبت شرکت‌ها که در کدال منتشر شد نیز توجه خاصی نشان ندهد.

آنچه در هفته گذشته رخ داد...

نخستین روز از هفته گذشته برای بازار سهام در حالی آغاز شد که در اواخر هفته گذشته، انتشار اخباری در رسانه‌های مختلف سبب‌شده بود تا برخی احتمال سرایت آتش جنگ به ایران را نیز گزینه‌ای دور از ذهن تلقی نکنند. با توجه به این موضوع، معاملات روز شنبه با کاهش ارتفاع ۲.۵۴‌درصدی شاخص‌کل و ۳.۴۸‌درصدی شاخص هم وزن شروع شد. با افت شاخص‌کل به کانال یک‌میلیون و ۹۰۰‌هزار‌واحدی در این روز، نماگر اصلی بازار سهام بعد از ۴۱ روز معاملاتی، کانال دو‌میلیون‌واحدی را از دست داد.

در این روز هر ۳۹ صنعت حاضر در بورس تهران با کاهش ارتفاع شاخص صنعت همراه شدند و ۹۷ درصد از نماد‌های بازار نیز در دامنه منفی کار خود را به اتمام رساندند، اما با وجود تعدیل ریسک در اذهان، معاملات روز یکشنبه و دوشنبه بورس تهران، رنگ منطقی‌تر و متعادل تری به خود گرفت و سطح قیمت‌ها با افزایش همراه شدند. در دو روز انتهایی هفته نیز مجددا بازار در مسیر نزولی قرارگرفت و نهایتا شاخص‌کل معاملات هفته گذشته را در مقادیر کمتر از ۲‌میلیون واحد به اتمام رساند.

نکته شایان‌توجه در این اثنا این است که با افت قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و انتشار صورت‌های مالی تابستان سال‌جاری در کدال، نسبت قیمت به سود گذشته نگر کلیت بازار سهام (P/E TTM) به ۶.۷۲ رسیده است که افت قابل‌توجهی را نسبت به ماه‌های گذشته نشان می‌دهد. با همه این تفاسیر می‌توان گفت که به‌نظر می‌رسد، اکثر معامله‌گران بازار در مواجهه با جنگی که در خاورمیانه رخ داده است؛ دچار نوعی بیش واکنشی شده‌اند و به صورت هیجانی اقدام به عرضه سهام خود در بازار می‌کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بورس شاخص بورس قیمت طلا و ارز قیمت موبایل هفته معاملاتی تالار شیشه ای افزایش قیمت کاهش ارتفاع بورس تهران بازار سهام هفته گذشته قیمت ها قیمت دلار همراه شد شاخص کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۳۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش بورس امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

شاخص کل بورس روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۶۵۲ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۹۷۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ را بخوانید. به گزارش نبض بورس، بورس امروز ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : خبر‌های مهم برای بورس امروز: ۱- پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر / درصد افزایش سرمایه: ۷,۴۰۰ درصد
۲- در اقدامی کم سابقه اوراق دولتی در ابتدای سال با نرخ ۲۳ درصد منتشر شد!
۳- پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی: معافیت‌های مالیاتی بازار سرمایه نباید برداشته شود.
۴- محمدرضا فرزین رئیس‌کل ‎بانک مرکزی کشورمان به منظور توسعه همکاری‌ها و مناسبات پولی و بانکی و همچنین شرکت در پنجاهمین سالگرد تأسیس بانک توسعه اسلامی به عربستان سفر کرد.
۵- رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن از ورود این صندوق به بازار خرید سیمان از طریق بورس در آینده نزدیک خبر داد.
۶- نماد‌های تاپکیش و درازی به دلیل عدم احراز یک یا چند مورد از معیار‌های پذیرش بازار اول، از این بازار به بازار دوم فرابورس منتقل می‌شوند.
۷- ذخایر ارزی در دسترس ایران به ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافت
۸- حراج جدید شمش طلا فردا ۹ اردیبهشت در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود
۹- تالار خودرو بورس کالا سال جدید را با عرضه ۳۰ دستگاه کامیون کشنده فاو (کامیون کشنده FAW J۶P-۴۶۰) آغاز می‌کند. این خودرو‌ها قرار است یکشنبه ۹ اردیبهشت در بورس کالا عرضه شوند..
۱۰- افزایش نرخ در کلوند: افزایش قیمت در گروه محصولات دیوار ۱۰ درصد، کف ۲۰ درصد و پرسلان ۱۸ درصد می‌باشد که این امر باعث افزایش میانگین ۱۶ درصدی نرخ فروش محصولات می‌گردد. صف‌های خرید و فروش در پیش گشایش تعداد نماد‌های در صف خرید: 66 نماد | ارزش صف‌های خرید:  345.8 میلیارد تومان تعداد نماد‌های در صف فروش: 22 نماد | ارزش صف‌های فروش:  259.3 میلیارد تومان گزارش بازار: شاخص کل امروز ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ 

شاخص کل: 2 میلیون و 284 هزار و 833 واحد | کاهش 20145 واحدی | معادل منفی 0.87 درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: 474 هزار و 163 واحد | کاهش 4180 واحدی | معادل منفی 0.87 درصد

شاخص کل هم وزن: 757 هزار و 509 واحد | کاهش 7534 واحدی | معادل منفی 0.98 درصد

شاخص قیمت هم وزن: 424 هزار و 8 واحد | کاهش 4217 واحدی | معادل منفی 0.98 درصد 

شاخص آزاد شناور: 2 میلیون و 952 هزار و 255 واحد | کاهش 33014 واحدی | معادل منفی 1.11 درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و 775 هزار و 138 واحد | کاهش 21376 واحدی | معادل منفی 1.19 درصد

شاخص بازار دوم: 4 میلیون و 293 هزار و 643 واحد | کاهش 21151 واحدی | معادل منفی 0.49 درصد

شاخص سهامداران خرد امروز ۹ اردیبهشت  ۱۴۰۳ 

(شاخص ارزش دارایی سهامداران با دارایی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان)

شاخص سهامداران خرد:  136 هزار و  829 واحد | کاهش 1453 واحدی | معادل منفی 1.05 درصد

ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: 325 هزار و 618 نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: 43 هزار و 487 میلیارد ریال

حجم معاملات: 6 میلیارد و 922 میلیون برگه اوراق بهادار

ارزش دلاری بورس

ارزش دلاری بازار: 160 میلیارد دلار

نماد‌های تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: فملی ، فولاد ، شپنا ، وبملت ، شستا ، شتران ، شبندر

صف‌های خرید و فروش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 54 نماد | ارزش صف‌های خرید: 1119 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف خرید: وسدید ، ثزاگرس ، وایرا

تعداد نماد‌های در صف فروش: 59 نماد | ارزش صف‌های فروش: 2428 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف فروش: همگام ، وثنو ، فنرژی

سرانه خرید و فروش بازار

سرانه خرید: 20.1 میلیون تومان

سرانه فروش: 24.6 میلیون تومان

برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: وسدید ، ثزاگرس ، وایرا

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: خفولا ، وثنو ، فنرژی

بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: وبهمن ، واعتبار ، دابور

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس: خلنت ، خوساز ، خمحور

ورود و خروج پول حقیقی:

میزان خروج پول حقیقی: 119 میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: واعتبار ، توسن ، فنر

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: خودرو ، فملی ، فولاد

نقشه بازار امروز ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳   

گزارش بازار هر روز راس ساعت ۱۳:۳۰ در نبض بورس منتشر خواهد شد.